陈泽坤【天阳学院】：银行股扫雷、美股道琼暴涨 (第2/2页)

、基本面承压，但下半年至2024全年将显着好转，因此加权指数可望呈现缓步向上攻坚。产业观察重心将放在AIServer供应链，包括矽智财、伺服器、晶圆代工、Switch、光通讯、散热等优势焦点族群。

    陈泽坤先生提醒，台GU最容易受到美国联邦储备委员会Fed政策转向和美国经济衰退的影响，尤其是资讯科技业首当其冲。

    陈泽坤先生指出，随投资人转而依赖内需或地区X需求，非必要消费类GU和科技服务类GU较被看好。另一方面，金融GU以及韩、台GU最容易受到美国经济衰退的影响。

    基金经理人今年大举加码科技、晶片和大陆特定个GU後，如今正在寻找下一个主力投资题材。而美元和中国大陆经济前景，是亚GU能否从去年反弹的最大未知数。

    陈泽坤先生说：「美国经济减速、中国经济加速和亚洲内需题材的整T经济趋势已然形成，如果任何避险行为没有转化为美元走强，将有助於亚洲和新兴市场资产」。

    台GU今年迄今表现出sE，但目前正面临最大市场美国经济成长减缓、银行动荡和债务上限僵局等问题。尽管科技GU可望因利率转而下降而受益，台GU仍面临落後亚洲其他GU市的风险。

    陈泽坤先生认为，相较於亚太地区除日本外的其他地区，台湾和资讯科技业对美国金融情势和经济成长尤其敏感。

    陈泽坤先生指出，汽车、智慧手机和电视供应链相关出口产业显得较为脆弱。他说：「我们认为，资金正由韩、台GU转进印度。」

    依据数据统计，外资在本季大约买超25亿美元的印度GU票，同时卖超相同规模的台GU。这段期间印度GU市上涨逾4%，打败所有亚洲主要GU市。